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两大建筑央企加速回笼高丽提升周转率

本报记者 向炎涛 见习记者 贺王娟

临近四季度,建(jian)筑企业(qiye)开始加速资金回笼力度。

9月27日晚,中国中冶发布公告称,下属子公司(gongsi)(gongsi)中国五冶拟以不超过58亿元的(de)价格向华宝证券出售账面价值不超过60亿元的(de)应收账款。

9月26日,中铝国际发布公告称,公司(gongsi)(gongsi)及全资子公司(gongsi)(gongsi)中铝西南建(jian)投拟向云南基投出售其合计持有的(de)弥玉公司(gongsi)(gongsi)52.6%的(de)股权,交易价格为12.8亿元。本次交易的(de)标的(de)公司(gongsi)(gongsi)是(shi)G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目的(de)项目公司(gongsi)(gongsi),该项目尚处于建(jian)设(she)投资期。

中国中冶子公司(gongsi)(gongsi)

拟折价出售应收账款

中国中冶发布公告称,本次出售的(de)应收账款为中国五冶若干工程合同下对(dui)相关付款义务人(ren)享有的(de)应收账款及相关权益。华宝证券将作为管理人(ren)设(she)立专项计划,预计为期不超过3年。本次交易确认融资成本不超过2亿元,交易所得款项将用于补充中国五冶的(de)营运资金。

中国中冶表示,本次交易有助于盘活公司(gongsi)(gongsi)资产,控制其应收账款风险,减少应收账款金额,优化公司(gongsi)(gongsi)资产结构,增加流动资金,改善资产效率及财务状况,从而优化财务报表。

“公司(gongsi)(gongsi)这次出售应收账款,主要是(shi)为了加速‘两金’回收。这是(shi)增加资产周转率的(de)一种常规操作,可以盘活存量资产,加强现金流入,瘦身健体。”中国中冶方面对(dui)《证券日报》记者表示。

一位央企人(ren)士告诉《证券日报》记者:“‘两金’是(shi)指应收账款和存货。对(dui)央企来说,压降‘两金’的(de)重要性仅次于现金流,每年国资委都会考核。”

“企业(qiye)想提前收回应收款回笼资金,通常会通过转让债权的(de)方式。关键要看转让的(de)折价率,如果折价率过高的(de)话,转让的(de)可能会是(shi)不良资产;如果转让的(de)是(shi)正常的(de)债权,那就是(shi)一种融资行为。”透镜公司(gongsi)(gongsi)研究创始人(ren)况玉清对(dui)《证券日报》记者表示。

中铝国际

拟出售PPP项目

与中国中冶转让债权的(de)方式有所不同,中铝国际通过退出PPP项目来回笼资金。

根据中铝国际披露的(de)重大资产出售报告书(草案),公司(gongsi)(gongsi)及联合体成员云南基投、云南建(jian)投、中铝西南建(jian)投、中国六冶、昆勘院、中交二公局、河南路桥作为社会资本方,于2019年中标G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目,并就该项目与政府方签订相关PPP项目协议。

根据项目建(jian)设(she)需要及合同约定,弥玉高速项目总投资为230.51亿元,公司(gongsi)(gongsi)和联合体成员将以增资方式向项目公司(gongsi)(gongsi)弥玉公司(gongsi)(gongsi)投资,投资总额不超过27.66亿元。截至目前,弥玉高速项目尚处于建(jian)设(she)期,已完成初步投资12.91亿元(其中,中铝国际及其全资子公司(gongsi)(gongsi)的(de)投资额为12.89亿元),尚需投入14.75亿元。

中铝国际及下属全资子公司(gongsi)(gongsi)拟分两次向云南基投出售其合计持有的(de)弥玉公司(gongsi)(gongsi)53.8%股权。

第一次转让,中铝国际及其全资子公司(gongsi)(gongsi)中铝西南建(jian)投向云南基投出售其合计持有的(de)弥玉公司(gongsi)(gongsi)52.6%股权。

第二次转让,弥玉项目交工验收合格后,中铝国际全资子公司(gongsi)(gongsi)中铝西南建(jian)投、中国六冶、昆勘院将与云南基投另行签署股权转让协议,完成其合计持有的(de)弥玉公司(gongsi)(gongsi)剩余1.2%的(de)股权转让。

本次交易为第一次转让。两次转让完成后,中铝国际及其全资子公司(gongsi)(gongsi)将不再持有弥玉公司(gongsi)(gongsi)的(de)股权。

中铝国际表示,为了优化资源配置,提升经营质量,公司(gongsi)(gongsi)严格控制垫资金额大、投资回收周期长的(de)业务,拟逐步退出弥玉高速项目。

“弥玉项目本身是(shi)没有问题的(de),但回收周期较长,后期还需要继续投入,公司(gongsi)(gongsi)希望提前回笼资金,聚焦主业。目前公司(gongsi)(gongsi)发展战略是(shi)聚焦‘科技(keji)+国际’。”中铝国际有关人(ren)士对(dui)《证券日报》记者表示,“市场上虽然把我(wo)们(men)定义为建(jian)筑企业(qiye),但中铝国际是(shi)一个全产业链公司(gongsi)(gongsi),旗下有几个实力非常强的(de)设(she)计院,也有装备制造业务。我(wo)们(men)希望发挥科技(keji)创新优势(youshi),提升核心竞争力,以节能环保、新能源材料为主攻方向,并在有色金属开发领域形成新的(de)优势(youshi)。同时,公司(gongsi)(gongsi)还要大力开拓海外市场,提升国际化水平。”

(责任编辑:关婧)

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